公司财务部工作计划安排
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日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。相信大家又在为写计划犯愁了吧？下面是小编为大家收集的公司财务部工作计划安排，欢迎阅读与收藏。
公司财务部工作计划安排1
一、指导思想：
本学期，我们将秉持以教育教学为中心的理念，全力为提供高质量的教育教学服务而努力。根据《学校财务管理实施细则》的规定和上级主管部门关于《进一步加强学校财力管理》的要求，我们将致力于提升资金使用效益，为全面提高教育教学水平创造优良的办学条件和环境。
二、工作要点：
1、加强收费管理。
认真学习上级关于收费的文件精神，严格按照上级文件规定的'收费项目和标准收费。认真做好低保对象学生，特困生的减免和午餐资助工作。为贫困生排忧解难，为学校完成任务创造条件。
2、加强预算资金管理。
严格实行“收支两条线”，严格按上级文件规定开支经费，不乱开支、乱发资金、补贴。认真编制学校经费预算，根据预算理支，坚持“统筹兼顾”，保证重点“量入而出，保持平衡”的原则，决不编制赤字预算，消赤保平努力遏制学校负债的增长，实行民主理财，人人参与管理，增加经费收支透明度，实施“阳光工程”定期在校务公开栏里公布资产负债表，收入、支出财务报表，定期公开主要领导公务经费使用情况及学校大宗物品采购，大中型维修支出，分发挥学校纪律作用，在纪检人员的严格监督下，提出不合理收支和审核意见，公布与众。坚持勤俭办学方针，切实加强支出管理，学校一切支出做到票据齐全，有经办、领导签字、主任审批签字，手续规范，报销合理。同时，要人人严格控制日常水电费、电话费、差旅费、招待费等一切非建设性开支。
3、重视食堂管理。
食堂工作人员要持证上岗，食堂要严格执行有关卫生制度，消灭四害、生熟器具分开。做好清洗、清毒。饭菜要新鲜卫生。杜绝假冒伪劣、腐烂、变质或超过保质期及“三无”食品进入食堂，确保广大师生用膳安全。杜绝发生食物中毒。
4、加强学习。
经常组织学习有关财务工作的文件资料，以提高管理水平、业务水平。经常组织财会人员学习财经法规，树立正确的人生观、价值观，提高思想政治素质，在与钱、物打交道时，要做到“常在河边走，就是不湿鞋。”认真学习《学校财务管理制度》，不断明确职责和提高管理水平，掌握科学的管理知识，端正服务态度，树立服务育人的观点，做到以身作则，厉行节约，坚持原则，推动学校的整体工作。
5、切实落实学校安全保卫工作。
加强对学校教学楼和教师宿舍的电线、玻璃、
瓦片、对人字架进行检查、维护，及时消除安全隐患。准时开放和关闭校门，加强节假日教师巡逻，加强防盗和防火工作，切实保护学校财产安全，特别是多媒体教室和各科室的贵重物品。
6、加强学校固定资产管理，克服重钱轻物的现象。
严格执行教育局《关于进一步加强学校财务管理的若干规定》，凡购置价值在500元以上的一般设备和价值在20--元以上的专用设备都要列入学校固定资产帐，全面建立完善的固定资产帐目，做到不漏登，不错登，帐物相符，克服重“钱”轻“物”的思想。并进行定期的清查、盘点，及时做好固定资产的报废和转让工作，确保学校财产不流失。不断完善学校校产管理制度，严格学校财产出借，回收手续，加强维修，充分发挥固定资产的效益，不浪费教育资源。
三、财务管理制度：
1、学校经费收入，应交出纳员开具收据，由学校统一收入金额并解缴财政结算中心，不得公款私存，设立“小金库”。
2、出纳人员在规定范围数额内收付现金，定期向财政结算中心教育分中心报帐结算支出。
3、严格实行校长一支笔审批制度，出纳按规定手续收付现金。
学校财务要做好校长的参谋，把好学校经济关。校内要经常性开展集体会审制度，发现问题，及时反馈，及时纠正。
4、学校公款一律不得出借。
四、工作安排：
二、三月份：认真实施规范收费的有关规定，规范收费管理，所收款项及时解缴财政结算中心;规范学校财务管理，对经费使用情况及收支情况进行月查，审计开支是否正常合理。发现问题，及时纠正;
四、五、六月份：规范学校财务管理，对经费使用情况及食堂的收支情况,进行进行月查，审计开支是否正常合理。发现问题，及时纠正;做好年度结帐工作。
公司财务部工作计划安排2
一、财务工作目标与计划：
1、变动成本的稽核。
联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗;
2、应收款的管控。
联合业务部门确认每家客户的信用额度，控制发货以敦促货款的及时回收;
3、应付款的统一安排。
联合采购部门确认各供应商的付款周期，除现款现货外，必须于每月日前列出付款申请计划(与供应商对账无误后)，并结合仓库库存量及生产部门计划，统一安排;
4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。
5、控制增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。
6、按月统计费用，做利润演算。
7、做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。
二、其他工作目标与计划
1、申报20xx年度第一批高企。
年后即整理财务资料，并联络科技局咨询符合资质的会计事务所名单及联络方式，然后着手准备审计近三个年度的财务状况，并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的进度;财务年度计划
2、联络标准化委员会，从上海及天津同时着手，咨询费用及流程，进行“投切开关”行标的申请制定
3、美国公司营业执照的联络申领;
4、关注科技、经信、质检三大部门的政策，及时进行科技计划的申报;
5、计划申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品;
6、根据公司运营需要，进行ERP系统的导入以及增资等工作。
三、除目前已执行部分外，还需要特别配合处：
1、发票项目
1)招待费：为了最大化销售收入的.入账，我们需要确定一个最佳的临界点来控制招待费用支出，建议将销售收入的0.83%作为该临界点。在进行费用报账时，尽量多开具住宿、通信、车辆交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费以及运输费等相关项目的发票和凭证。
2)针对外购零部件或无票运输等项目，或者以现金支付直接处理账外事项，或者提供身份证以入账临时工工资。对于小额购物，仅接受上述项目的发票相抵，或者30元以下的小面额定额发票，不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。
2、仓库单据
1)原材料入库通知单：改进为五联单，其中一联作为存根，一联用于财务记录，一联提供给采购部门，还有两联交给客户（一联作为存根，另一联用于对账）。对于供应商申请付款的情况，需要先将其对账联与本公司的采购对账进行核对无误后，再向财务部门提交申请安排付款。修改后：根据公司需求，对原材料入库单进行了改进。现在我们采用了五联单的形式，其中一联作为存根，一联用于财务记录，一联提供给采购部门，还有两联交给客户（一联作为存根，另一联用于对账）。如果供应商申请付款，需要先将其提供的对账联与本公司的采购对账进行核对，确保无误后，再向财务部门提交申请并安排付款。
2)出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。
3)
4)成品入库单：由于从原材料仓库领取的物料进行生产后，需要进行此手续。该单据可分为三联，其中一联为存根联，一联为财务联，一联为生产联。在办理此手续时，需与领料单进行比对，以核算损耗情况。
5)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联及时到财务。
3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。
随票附签收回单，由业务快递并跟催回签。
公司财务部工作计划安排3
一、进取优化工序，减少记账工作所耗用的精力
各模块功能能满足明细数据需求的，在总账能够做简化记账处理，各部门自有明细数据能够满足管理需求的总账能够做简化处理，现流程复杂，经优化能够到达原效果，记账更方便的。
(2)财务记账的最初数据来自各个业务部门，因此，为了准确反映当期的收入、费用等会计信息，各部门必须及时将这些数据传递给财务部门。特别是对于直营店而言，他们必须及时向财务部门报告收银报表等店面数据，每周一次，不能推迟，以免影响财务入账时间。
(3)独立分部应该坚持保持银行存款的独立性，收入和支出应该使用各自的账户来进行管理，以减少交叉入账和支付账单的频率，从而减轻记账员的工作负担。我特别建议直营店开通网上银行，这样财务部门可以直接使用该账户支付相关费用，避免交叉账务的发生。
二、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标
会计可以分为内部管理会计和财务会计。内部管理会计主要为管理者提供财务信息，以满足他们对于企业管理的需求；而财务会计则更专注于向投资者和外部监督机构提供报告。因此，财务会计受到会计法、经济法等法律法规的严格约束。
为了准确反映企业的经济活动，内部管理会计将体现这些差异，而小型企业往往无法避免这一点。然而，随着企业的规模扩大和实力增强，财务管理也必须逐步达到规范化水平，以减少这些差异并获得外部投资者和监管机构的认可。因此，财务部门将对不合理和不规范的账目凭证进行总结，并制定新的报销凭证标准，以使公司的财务管理逐步规范化。
三、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性
账务清理是财务工作的重要环节，它的目的是对已结清的账务进行整理和剔除，简化会计期间累积的财务数据，凸显财务现状。一般来说，财务报表呈现了一个会计期间内所有经济业务按科目分类的'情况。然而，由于管理者并非都精通会计知识，报表的可读性较差。通过账务清理，每个科目的数据得以有据可查、清晰明了，方便管理者的阅读，也便于会计人员进行追踪核对，及时纠正错误，以避免造成损失。
四、支持预算管理，减少财务审批职责
预算控制是企业发展规划的重要组成部分，公司将全面启动预算管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并及时将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门，以方便预算控制及调整。财务部只从预算控制方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批(但实有异议的也能够提出)，以减少财务人员与费用报销人的冲突。
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